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恒大一纸公告，地产股集体大涨，这批资金还提前抄底！

2021-09-251146次阅读
◎作者｜牛叫兽
◎来源｜智友学院（ID：zhiyoucf88）


恒大最紧张的时间已经过去了，房企们也可以稍微松一口气。

因为昨天恒大发了一条公告，要给投资者兑付去年发行的债券利息，再配合今天A股和港股地产行业集体暴涨，市场这波恐慌情绪已经慢慢消散了。

AH股地产行业同步大涨 
来源：wind

房企的强监管时代来了，最近的恒大风波，确实动摇了不少人对房子的信仰。

但是在今年地产股普遍下跌的时候，却出现一件怪事——

虽然股价一路跌，但外资并没有疯狂甩卖，反而有不少资金提前抄底买入，越跌越买。

我们来看图。

下面这四张图，是国内四家大型房企的外资持股变化，橙色线是股价走势，蓝色线是持股数量变化。


看图说话，在这几只股票大跌的时候，外资的持股数没有跟着股价同步减少。

例如万科，外资只是稍微减仓之后很快又买回来，而对招商、金地，外资比较早就开始抄底布局。

这些数据，可并不是让大家现在去抄底房地产股，而是从这些反常事件里寻找一些新动向。

外资抄底地产股我们不一定要去跟，毕竟人家早就动手了，现在进去反而有可能变接盘侠。

而且从行业占比来看，外资买地产的比例不多，是否在做高抛低吸，还不好说。

但是在恒大风波铺天盖地，大部分人都地产行业都出现质疑的时候，外资作为最追求确定性的资金，却选择抄底，表明他们是看到一些大部分人没有注意的事情，或者有一套更为成熟的投资体系和逻辑。

这对于我们普通投资者来说，是值得关注的。

可能很多人不重视外资，觉得在这么大的A股，外资起不到什么作用。

但实际上，无论是现在大受追捧的新能源板块，还是两三年前被喊“永远滴神”的消费白酒，其实都是外资挖出来的。

我们看图说话——


上面这张图是2016年7月以来，外资在不同行业的持股变化。

可以看到在初期，被外资买的最多的就是消费，其次是医药，这也是去年的热门行业。

后来白酒称霸A股，股价在高位震荡，外资反而开始逐步卖出大消费，转而逐步加仓新能源，操作都抢在内资之前动手。

外资流向变化
来源：wind

外资的独立走势和前瞻性，对我们普通投资者来说是非常有参考价值的。

尤其是在机构影响力越来越大的当下，如果做投资不学会站上机构的肩膀，输少赢多是大概率事件。

今天也给大家聊聊外资到底是什么，可以在哪里看，怎么看。


A股里的外资到底是什么？为什么他们的流向有前瞻性？

其实外资是比较宽泛的概念，实体经济和金融投资都有外资参与，而我们今天讲的A股里的外资，主要是北向资金——

也就是从香港股市直接买入我们A股的资金，因为方向是自南向北，北向资金因此得名。

因为北向资金有比较强的判断能力，很多机构都在关注和研究他们的动向，这类研报也非常多：

来源：慧博资讯


对普通人来说，北向资金有几个优点值得我们关注：

1）机构资金，专业能力强

北向资金不是普通的投资者资金，基本都是机构资金，例如海外基金公司、长期养老资金这类。

所以这些资金选择的行业或者公司，背后也是机构的分析和判断，选出来的行业或者公司都不差。

2）更新频率高，可以每日跟踪

北向资金是从香港交易所流入的，港交所会每日统计相关数据，所以我们可以每天跟踪外资的最新动态，更快速了解到机构的最新变化，而不用像基金那样，只能每个季度才能看到变化情况。

3）资金流向有前瞻性，有参考价值

准确并且有参考价值，这才是最重要的。如果资金流向压根都不准，跟着抄作业反而要亏钱那就是白搭。

在这方面，外资的判断确实有前瞻性，一般他们都可以在行业爆发前期提前流入，在下跌之前提前流出。

例如前文提到的，外资在新能源和食品饮料这两个行业之间的分化。

包括最近这一个月，大涨之后的新能源在高位震荡横盘，钢铁煤炭化工这些周期股接力暴涨。

但是从外资的选择看，他们却没有买入这些周期股，反而选择卖出，并且继续坚定加仓新能源大科技板块。



既然外资比较准，那我们怎么看，从哪里看呢？

常用的有两个渠道：

1）东方财富网（免费）

东财的操作界面如下——


东财是目前比较主流的投资数据网站，特点是大而全，缺点是资讯比较密集，信息量太大，一开始用会容易看得头晕，不过用上手之后还是比较好用的，而且最关键是免费。

在东财能看到外资最新的流入和流出情况，还有买了哪些行业，哪些公司，常用的分析数据都能在这里找到。

因为文章篇幅限制，点击哪里能打开这个页面找到指标，具体的操作方法我另外整理到一份文档中，感兴趣的智友可以扫码领取操作流程文档。


2）金融终端（付费）

跟免费的数据相比，付费的数据因为经过处理，数据更直观和全面，能帮助我们更清晰地看出资金的趋势变化，要抄作业也更方便。

例如文章最初提到的，外资提前抄底房企巨头，这些数据就是从金融终端拿到的。


当然，专业的金融终端需要付费，一般是机构才会用到，普通投资者将免费工具用好，对自己的投资也会有很大的帮助。

那如果用免费的工具，外资这个作业应该怎么抄呢？

分享几个方法：

第一，从流入流出的总量观察市场情绪。

除非休市，网站每天都会公布外资当天的买入或者卖出量。

如果当行情上涨比较火热的时候，外资却大部分都是净流出的，这时候我们就需要提防市场调整的风险，或者自己在心理上也提前做好准备。

反过来，当行情在跌，外资却逆向买入抄底，这时候我们可以多保持一分乐观，不用跟着其他人一起恐慌担心。

第二，多关注资金流入的行业，对流出的行业保持警惕，或者降低收益的预期。

外资对行业是有取舍的，有些买有些不买，甚至卖出的，而如果我们想做行业投资，就可以多关注外资买的多行业，对于外资卖出的保持警惕。

例如我们观察外资的行业流向，会发现最近这个季度，外资主要主要流入医疗和电子，继续大幅流出酿酒。

如果你还在买白酒基金，那就要降低预期，困难时间还没完全过去。


不过要提醒一点，虽说外资在酿酒行业上卖出比较多，但是从持股数量来说，大消费依然是外资占比第二大的行业，现在主要是大消费涨多了需要震荡修整。

跟散户投资者相比，外资的投资周期更长，人家都是奔着持有十年以上去的，所以如果想要抄别人作业，自己也需要增加对行业的研究和学习，这样才能跟上机构的步伐。

如果老想着今天买，过几天就赚钱卖出，这种偏短线的操作反而是容易翻车的。

第三，抄外资重仓股的作业。

因为外资主要是机构投资者，如果被外资重仓或者大幅买入的公司，也意味着基本面是经过机构检验，或者是行业的龙头公司，这种公司一般不会有太大的问题。

想做股票投资的智友，不妨抄一下外资的作业，可以给自己节省大量的精力。

外资可以研究挖掘的信息还有很多，不过限于篇幅限制，更具体的工具操作方法还来不及分享，感兴趣的智友可以扫码领取这份操作指南，学习一下如何利用免费工具抄外资的作业。

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